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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 258 232.00 | | 258 232.00 | 258 232.00 |
AP Constructions | 931 465.00 | 660 708.00 | 270 757.00 | 931 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 480.00 | 395 748.00 | 246 732.00 | 642 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 203.00 | 541 893.00 | 388 310.00 | 930 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 430.00 | 1 646 051.00 | 1 212 380.00 | 2 858 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
BN En cours de production de biens | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 473.00 | 34 513.00 | 610 960.00 | 645 473.00 |
BZ Autres créances | 528 969.00 | | 528 969.00 | 528 969.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 304.00 | 34 513.00 | 1 226 791.00 | 1 261 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 734.00 | 1 680 563.00 | 2 439 170.00 | 4 119 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 473.00 | 283 473.00 | | 283 473.00 |
DH Report à nouveau | 2 612.00 | 2 602.00 | | 2 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 258.00 | 120 691.00 | | -18 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 127.00 | 42 542.00 | | 34 127.00 |
DL TOTAL (I) | 411 955.00 | 559 307.00 | | 411 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 137.00 | 1 174 898.00 | | 1 019 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 265.00 | 426 391.00 | | 878 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 206.00 | 79 908.00 | | 80 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 3 771.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 215.00 | 1 684 969.00 | | 2 027 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 170.00 | 2 244 276.00 | | 2 439 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 410.00 | | 579 410.00 | 579 410.00 |
FD Production vendue biens | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
FG Production vendue services | 1 803 172.00 | | 1 803 172.00 | 1 803 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 652.00 | | 2 391 652.00 | 2 391 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 626.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 414.00 | 9 014.00 | | 8 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | 30 064.00 | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 610.00 | 103.00 | | 19 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 743.00 | 103.00 | | 19 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 329.00 | 29 962.00 | | -11 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 894.00 | 2 308 627.00 | | 2 715 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 152.00 | 2 187 936.00 | | 2 734 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 258.00 | 120 691.00 | | -18 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 720.00 | | 145 423.00 | 2 784 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 712.00 | 2 858 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 712.00 | 2 795 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 452.00 | | 145 423.00 | 2 721 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 474.00 | 273 169.00 | 42 592.00 | 1 415 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 1 437.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 208.00 | 271 732.00 | 42 592.00 | 1 369 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 632.00 | 16 626.00 | 8 745.00 | 26 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 632.00 | 16 626.00 | 8 745.00 | 26 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 632.00 | 16 626.00 | 8 745.00 | 26 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 626.00 | 8 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 265.00 | 878 265.00 | | 878 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
UX Autres créances clients | 641 676.00 | | | 641 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
VC Groupe et associés | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 137.00 | 1 019 137.00 | | 1 019 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 837.00 | | | 298 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 007.00 | 1 170 645.00 | 19 363.00 | 1 190 007.00 |
VW T.V.A. | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 215.00 | 2 027 215.00 | | 2 027 215.00 |