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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 258 232.00 | | 258 232.00 | 258 232.00 |
AP Constructions | 1 257 642.00 | 1 104 774.00 | 152 868.00 | 1 257 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 887.00 | 618 040.00 | 107 847.00 | 725 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 837.00 | 419 124.00 | 325 713.00 | 744 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 436.00 | 2 189 641.00 | 924 794.00 | 3 114 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 271.00 | 12 938.00 | 635 333.00 | 648 271.00 |
BZ Autres créances | 235 989.00 | | 235 989.00 | 235 989.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 950.00 | 12 938.00 | 908 012.00 | 920 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 385.00 | 2 202 579.00 | 1 832 806.00 | 4 035 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 828.00 | 283 473.00 | | 267 828.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | -15 645.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111.00 | 132 692.00 | | 8 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 996.00 | 25 713.00 | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 402 027.00 | 536 233.00 | | 402 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 310.00 | 604 862.00 | | 773 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 070.00 | 749 042.00 | | 569 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 609.00 | 74 926.00 | | 86 609.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 4 096.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 780.00 | 1 432 926.00 | | 1 430 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 806.00 | 1 969 159.00 | | 1 832 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 882.00 | | 714 882.00 | 714 882.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 552 179.00 | | 1 552 179.00 | 1 552 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 061.00 | | 2 267 061.00 | 2 267 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | -73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 217.00 | 8 414.00 | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217.00 | 21 673.00 | | 10 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 217.00 | 21 168.00 | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 44 501.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 285.00 | 2 963 318.00 | | 2 277 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 174.00 | 2 830 627.00 | | 2 269 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111.00 | 132 692.00 | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 538.00 | | 80 097.00 | 3 036 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 3 114 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 3 051 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 270.00 | | 80 097.00 | 2 973 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 469.00 | 289 372.00 | 2 200.00 | 1 902 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 766.00 | 289 372.00 | 2 200.00 | 1 854 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | 1 302.00 | | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | 1 302.00 | | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | 1 302.00 | | 11 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 070.00 | 569 070.00 | | 569 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
UX Autres créances clients | 647 969.00 | 647 969.00 | | 647 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
VC Groupe et associés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VI Groupe et associés | 773 310.00 | 773 310.00 | | 773 310.00 |
VP Divers | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 825.00 | 883 958.00 | 15 868.00 | 899 825.00 |
VW T.V.A. | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 780.00 | 1 430 780.00 | | 1 430 780.00 |