| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 55 888.00 | 36 108.00 | 19 780.00 | 55 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 662.00 | 7 326.00 | 336.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 453.00 | 43 986.00 | 26 467.00 | 70 453.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603 687.00 | | 1 603 687.00 | 1 603 687.00 |
BT Marchandises | 1 252 993.00 | 730 927.00 | 522 066.00 | 1 252 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 128.00 | 60 883.00 | 88 245.00 | 149 128.00 |
BZ Autres créances | 184 542.00 | | 184 542.00 | 184 542.00 |
CF Disponibilités | 2 383 821.00 | | 2 383 821.00 | 2 383 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 218.00 | 791 810.00 | 4 787 407.00 | 5 579 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 670.00 | 835 796.00 | 4 813 874.00 | 5 649 670.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 478 488.00 | | | 2 478 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 572.00 | | | 2 626 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039 477.00 | | | 2 039 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 302.00 | | | 2 187 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 874.00 | | | 4 813 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 302.00 | | | 2 187 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FG Production vendue services | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 398.00 | | 385 398.00 | 385 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 194.00 | | | 122 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 037.00 | | | 1 330 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 338.00 | | | 1 190 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 286.00 | 3 700.00 | | 40 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 286.00 | 3 700.00 | | 40 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 783 945.00 | 730 927.00 | 783 945.00 | 783 945.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 945.00 | 791 810.00 | 783 945.00 | 783 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 945.00 | 791 810.00 | 783 945.00 | 783 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 810.00 | 783 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039 477.00 | 2 039 477.00 | | 2 039 477.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
VB T. V. A. | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VP Divers | 373.00 | | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 716.00 | 338 716.00 | | 338 716.00 |
VW T.V.A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 302.00 | 2 187 302.00 | | 2 187 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 203.00 | | | 422 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 724.00 | | | 226 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 491.00 | | | 31 491.00 |