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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 55 888.00 | 39 708.00 | 16 180.00 | 55 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 662.00 | 7 426.00 | 236.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 453.00 | 47 686.00 | 22 767.00 | 70 453.00 |
BN En cours de production de biens | 2 725 649.00 | | 2 725 649.00 | 2 725 649.00 |
BT Marchandises | 1 198 523.00 | 702 059.00 | 496 464.00 | 1 198 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 453.00 | 60 883.00 | 100 570.00 | 161 453.00 |
BZ Autres créances | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
CF Disponibilités | 2 001 661.00 | | 2 001 661.00 | 2 001 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 940.00 | 762 942.00 | 5 496 998.00 | 6 259 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 393.00 | 810 628.00 | 5 519 765.00 | 6 330 393.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 614 187.00 | | | 2 614 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 276.00 | | | -76 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 296.00 | | | 2 546 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840 604.00 | | | 2 840 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 470.00 | | | 2 973 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 765.00 | | | 5 519 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 470.00 | | | 2 973 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 843.00 | | | 823 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 119.00 | | | 900 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 276.00 | | | -76 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 986.00 | 3 700.00 | | 43 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 986.00 | 3 700.00 | | 43 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 730 927.00 | 702 059.00 | 730 927.00 | 730 927.00 |
6T Sur comptes clients | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 810.00 | 702 059.00 | 730 927.00 | 791 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 810.00 | 702 059.00 | 730 927.00 | 791 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 059.00 | 730 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840 604.00 | 2 840 604.00 | | 2 840 604.00 |
UX Autres créances clients | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
VB T. V. A. | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
VP Divers | -303.00 | | | -303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 108.00 | 334 108.00 | | 334 108.00 |
VW T.V.A. | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 470.00 | 2 973 470.00 | | 2 973 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
ST Autres comptes | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 689.00 | | | 169 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 854.00 | | | 24 854.00 |