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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 55 888.00 | 46 908.00 | 8 980.00 | 55 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 662.00 | 7 626.00 | 36.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 453.00 | 55 086.00 | 15 367.00 | 70 453.00 |
BN En cours de production de biens | 253 378.00 | | 253 378.00 | 253 378.00 |
BT Marchandises | 1 304 431.00 | 460 431.00 | 844 000.00 | 1 304 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 048.00 | | 188 048.00 | 188 048.00 |
CF Disponibilités | 1 832 875.00 | | 1 832 875.00 | 1 832 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 206.00 | 460 431.00 | 3 120 775.00 | 3 581 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 658.00 | 515 516.00 | 3 136 142.00 | 3 651 658.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 000 278.00 | 2 487 911.00 | | 3 000 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 874.00 | 562 367.00 | | 108 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 537.00 | 3 058 663.00 | | 3 117 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 524.00 | 20 818.00 | | 14 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 155 883.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 209 354.00 | | 228.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 605.00 | 389 677.00 | | 18 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 142.00 | 3 448 340.00 | | 3 136 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 605.00 | 389 677.00 | | 18 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 386.00 | 3 700.00 | | 51 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 386.00 | 3 700.00 | | 51 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 633 745.00 | 460 431.00 | 633 745.00 | 633 745.00 |
6T Sur comptes clients | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 334.00 | 460 431.00 | 743 334.00 | 743 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 334.00 | 460 431.00 | 743 334.00 | 743 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 431.00 | 743 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
ST Autres comptes | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YT Sous‐traitance | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 751.00 | | | 143 751.00 |