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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 877.00 | 38 361.00 | 10 516.00 | 48 877.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 432.00 | 43 478.00 | 5 954.00 | 49 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 491.00 | 214 597.00 | 77 894.00 | 292 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 830.00 | 296 435.00 | 264 394.00 | 560 830.00 |
BT Marchandises | 2 789 257.00 | 770 766.00 | 2 018 491.00 | 2 789 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 741.00 | 138 981.00 | 845 760.00 | 984 741.00 |
BZ Autres créances | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
CF Disponibilités | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 467.00 | 909 747.00 | 3 170 720.00 | 4 080 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 297.00 | 1 206 182.00 | 3 435 115.00 | 4 641 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 882.00 | | | 184 882.00 |
CU Autres participations | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DH Report à nouveau | 273 509.00 | 518 619.00 | | 273 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 705.00 | -245 110.00 | | -276 705.00 |
DL TOTAL (I) | 578 841.00 | 855 546.00 | | 578 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 212.00 | 1 446 207.00 | | 1 453 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 949.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 536.00 | 966 383.00 | | 778 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 312.00 | 391 599.00 | | 420 312.00 |
EA Autres dettes | 203 214.00 | 39 871.00 | | 203 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 274.00 | 2 845 010.00 | | 2 856 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 115.00 | 3 713 194.00 | | 3 435 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 948.00 | 2 541 545.00 | | 2 692 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089 808.00 | 942 864.00 | | 1 089 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099 002.00 | 147 038.00 | 7 246 040.00 | 7 099 002.00 |
FG Production vendue services | 817 533.00 | 336.00 | 817 868.00 | 817 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 534.00 | 147 374.00 | 8 063 908.00 | 7 916 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 988 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 365.00 | 24 381.00 | | 14 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 365.00 | 24 381.00 | | 14 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 365.00 | -24 381.00 | | -14 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 728.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 305.00 | 9 661 035.00 | | 8 180 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 010.00 | 9 906 146.00 | | 8 457 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 705.00 | -245 110.00 | | -276 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 242.00 | | 7 220.00 | 567 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 632.00 | 560 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 210 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 341 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 331.00 | | | 211 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 906.00 | | 7 195.00 | 347 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 25.00 | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 492.00 | 37 576.00 | 13 632.00 | 272 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 246.00 | 9 568.00 | 454.00 | 29 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 245.00 | 28 007.00 | 13 178.00 | 243 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 751 163.00 | 19 603.00 | | 751 163.00 |
6T Sur comptes clients | 95 056.00 | 72 552.00 | 28 627.00 | 95 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 219.00 | 92 155.00 | 28 627.00 | 846 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 857.00 | 92 155.00 | 41 265.00 | 858 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 155.00 | 41 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 536.00 | 778 536.00 | | 778 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 214.00 | 203 214.00 | | 203 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 813 349.00 | | | 813 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 392.00 | | | 171 392.00 |
VB T. V. A. | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
VC Groupe et associés | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 808.00 | 1 089 808.00 | | 1 089 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 404.00 | 201 078.00 | 162 326.00 | 363 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
VP Divers | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 704.00 | 1 213 776.00 | 4 927.00 | 1 218 704.00 |
VW T.V.A. | 175 392.00 | 175 392.00 | | 175 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 274.00 | 2 692 948.00 | 162 326.00 | 2 855 274.00 |