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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 711.00 | 225 587.00 | 22 125.00 | 247 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 172.00 | 324 931.00 | 192 241.00 | 517 172.00 |
BT Marchandises | 1 044 920.00 | 613 324.00 | 431 595.00 | 1 044 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 212.00 | 112 241.00 | 497 970.00 | 610 212.00 |
BZ Autres créances | 98 209.00 | 20 817.00 | 77 391.00 | 98 209.00 |
CF Disponibilités | 188 036.00 | | 188 036.00 | 188 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 935.00 | 746 383.00 | 1 237 553.00 | 1 983 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 107.00 | 1 071 314.00 | 1 429 794.00 | 2 501 107.00 |
CU Autres participations | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 586.00 | -1 195 197.00 | | -1 368 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 784.00 | -173 388.00 | | -72 784.00 |
DL TOTAL (I) | -859 333.00 | -786 549.00 | | -859 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 964.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 115.00 | 150 020.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 245.00 | 410 110.00 | | 353 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 267.00 | 236 239.00 | | 234 267.00 |
EA Autres dettes | 1 692 072.00 | 1 705 400.00 | | 1 692 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 126.00 | 2 502 732.00 | | 2 289 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 794.00 | 1 716 183.00 | | 1 429 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 964.00 | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 454.00 | 11 267.00 | 32 790.00 | 346 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 577.00 | 11 267.00 | 32 790.00 | 297 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 743 013.00 | | 129 689.00 | 743 013.00 |
6T Sur comptes clients | 140 378.00 | 1 120.00 | 8 439.00 | 140 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 390.00 | 1 120.00 | 138 128.00 | 883 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 245.00 | 353 245.00 | | 353 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 072.00 | | 846 036.00 | 1 692 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 267.00 | 234 267.00 | | 234 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 568.00 | 716 568.00 | | 716 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 495.00 | 716 568.00 | 4 927.00 | 721 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 011.00 | 587 939.00 | 846 036.00 | 2 280 011.00 |