| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 877.00 | 48 872.00 | 5.00 | 48 877.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 467.00 | 49 286.00 | 1 181.00 | 50 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 090.00 | 251 989.00 | 42 100.00 | 294 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 519.00 | 350 147.00 | 213 372.00 | 563 519.00 |
BT Marchandises | 1 737 960.00 | 774 895.00 | 963 065.00 | 1 737 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 012.00 | 162 288.00 | 368 724.00 | 531 012.00 |
BZ Autres créances | 148 881.00 | 20 817.00 | 128 064.00 | 148 881.00 |
CF Disponibilités | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 585.00 | 958 000.00 | 1 667 585.00 | 2 625 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 104.00 | 1 308 147.00 | 1 880 957.00 | 3 189 104.00 |
CU Autres participations | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DH Report à nouveau | -898 844.00 | -3 196.00 | | -898 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 354.00 | -895 648.00 | | -296 354.00 |
DL TOTAL (I) | -613 161.00 | -316 807.00 | | -613 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 1 228 491.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 200.00 | 44 200.00 | | 59 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 237.00 | 665 261.00 | | 342 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 516.00 | 628 398.00 | | 203 516.00 |
EA Autres dettes | 1 888 099.00 | 5 367.00 | | 1 888 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 118.00 | 2 588 466.00 | | 2 494 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 957.00 | 2 271 659.00 | | 1 880 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 894 487.00 | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 830.00 | | 2 199.00 | 560 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 877.00 | | | 210 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 923.00 | | 2 174.00 | 341 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | 25.00 | 8 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 435.00 | 35 999.00 | | 296 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 361.00 | 9 542.00 | | 38 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 075.00 | 26 457.00 | | 258 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 334.00 | 6 198.00 | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 261.00 | 321 696.00 | 129 713.00 | 665 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 491.00 | 24 571.00 | 454 541.00 | 1 228 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 398.00 | 247 256.00 | 151 529.00 | 628 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 450.00 | 982 450.00 | | 982 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 377.00 | 982 450.00 | 4 927.00 | 987 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 266.00 | 599 223.00 | 741 981.00 | 2 544 266.00 |