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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 967.00 | 796 716.00 | 251 251.00 | 1 047 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 310.00 | 51 621.00 | 6 689.00 | 58 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 030.00 | 852 091.00 | 257 940.00 | 1 110 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 282.00 | 14 400.00 | 520 882.00 | 535 282.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 776.00 | 14 400.00 | 693 376.00 | 707 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 806.00 | 866 491.00 | 951 315.00 | 1 817 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 503.00 | 431 279.00 | | 487 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | 56 224.00 | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 527 914.00 | 495 888.00 | | 527 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 636.00 | 153 614.00 | | 232 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 54 654.00 | | 44 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 957.00 | 94 175.00 | | 88 957.00 |
EA Autres dettes | 57 261.00 | 82 351.00 | | 57 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 402.00 | 385 335.00 | | 423 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 315.00 | 881 222.00 | | 951 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 214.00 | 272 691.00 | | 251 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 370.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
FD Production vendue biens | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
FG Production vendue services | 552 830.00 | | 552 830.00 | 552 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 572.00 | | 575 572.00 | 575 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 129.00 | 2 331.00 | | 14 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 9.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 040.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 715.00 | 777 078.00 | | 595 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 689.00 | 720 853.00 | | 563 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 026.00 | 56 224.00 | | 32 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 899.00 | 26 059.00 | | 23 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 885.00 | | 136 194.00 | 976 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 110 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 1 106 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 131.00 | | 136 194.00 | 973 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 831.00 | 60 309.00 | 3 049.00 | 794 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 1 030.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 106.00 | 59 280.00 | 3 049.00 | 792 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 14 400.00 | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 14 400.00 | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 14 400.00 | 990.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
UX Autres créances clients | 520 090.00 | | | 520 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 476.00 | 60 288.00 | 139 238.00 | 232 476.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VP Divers | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 081.00 | 562 081.00 | | 562 081.00 |
VW T.V.A. | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 402.00 | 251 214.00 | 139 238.00 | 423 402.00 |