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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 162.00 | 874 684.00 | 155 477.00 | 1 030 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 948.00 | 44 418.00 | 3 530.00 | 47 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 864.00 | 922 856.00 | 159 008.00 | 1 081 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 428.00 | 150.00 | 642 278.00 | 642 428.00 |
BZ Autres créances | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CF Disponibilités | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 188.00 | 150.00 | 792 038.00 | 792 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 053.00 | 923 006.00 | 951 046.00 | 1 874 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 271.00 | 519 529.00 | | 558 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | 38 742.00 | | 18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 585 255.00 | 566 656.00 | | 585 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 642.00 | 208 208.00 | | 148 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 540.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 52 388.00 | | 33 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 295.00 | 122 027.00 | | 109 295.00 |
EA Autres dettes | 71 050.00 | 42 006.00 | | 71 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 791.00 | 425 170.00 | | 365 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 046.00 | 991 825.00 | | 951 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 871.00 | 311 653.00 | | 281 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 822.00 | 165.00 | | 3 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
FG Production vendue services | 379 698.00 | | 379 698.00 | 379 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 060.00 | | 385 060.00 | 385 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | 12 349.00 | | 1 423.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 340.00 | 9 650.00 | | 16 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 340.00 | 9 650.00 | | 16 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 086.00 | 9 650.00 | | 16 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 5 863.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 223.00 | 537 868.00 | | 417 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 624.00 | 499 126.00 | | 398 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 599.00 | 38 742.00 | | 18 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 615.00 | 16 472.00 | | 11 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 738.00 | | 3 404.00 | 1 107 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 278.00 | 1 081 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 278.00 | 1 078 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 984.00 | | 3 404.00 | 1 103 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 554.00 | 50 443.00 | 29 141.00 | 901 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 800.00 | 50 443.00 | 29 141.00 | 897 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | 150.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 150.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 150.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
UX Autres créances clients | 642 428.00 | 642 428.00 | | 642 428.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 820.00 | 60 900.00 | 83 920.00 | 144 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 793.00 | 667 793.00 | | 667 793.00 |
VW T.V.A. | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 791.00 | 281 871.00 | 83 920.00 | 365 791.00 |