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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 675.00 | 844 336.00 | 201 338.00 | 1 045 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 310.00 | 53 464.00 | 4 846.00 | 58 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 738.00 | 901 554.00 | 206 185.00 | 1 107 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 162.00 | 14 400.00 | 613 762.00 | 628 162.00 |
BZ Autres créances | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CF Disponibilités | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 041.00 | 14 400.00 | 785 641.00 | 800 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 779.00 | 915 954.00 | 991 825.00 | 1 907 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 529.00 | 487 503.00 | | 519 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 742.00 | 32 026.00 | | 38 742.00 |
DL TOTAL (I) | 566 656.00 | 527 914.00 | | 566 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 208.00 | 232 636.00 | | 208 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 388.00 | 44 008.00 | | 52 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 027.00 | 88 957.00 | | 122 027.00 |
EA Autres dettes | 42 006.00 | 57 261.00 | | 42 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 170.00 | 423 402.00 | | 425 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 825.00 | 951 315.00 | | 991 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 653.00 | 251 214.00 | | 311 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FG Production vendue services | 505 373.00 | | 505 373.00 | 505 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 122.00 | | 511 122.00 | 511 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 349.00 | 14 129.00 | | 12 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | 500.00 | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | 500.00 | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 650.00 | 500.00 | | 9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 4 851.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 868.00 | 595 715.00 | | 537 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 126.00 | 563 689.00 | | 499 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 742.00 | 32 026.00 | | 38 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 472.00 | 23 899.00 | | 16 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 030.00 | | 890.00 | 1 110 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 1 107 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 1 103 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 276.00 | | 890.00 | 1 106 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 091.00 | 52 645.00 | 3 182.00 | 852 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 337.00 | 52 645.00 | 3 182.00 | 848 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
UX Autres créances clients | 612 970.00 | | | 612 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 043.00 | 94 526.00 | 100 117.00 | 208 043.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
VP Divers | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 088.00 | 655 088.00 | | 655 088.00 |
VW T.V.A. | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 170.00 | 311 653.00 | 100 117.00 | 425 170.00 |