| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 75 928.00 | 23 458.00 | 52 471.00 | 75 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 292.00 | 41 082.00 | 14 210.00 | 55 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 116.00 | 128 477.00 | 54 639.00 | 183 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 164.00 | 194 334.00 | 151 830.00 | 346 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 806.00 | | 153 806.00 | 153 806.00 |
BN En cours de production de biens | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 456.00 | 379.00 | 286 076.00 | 286 456.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CF Disponibilités | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 568.00 | 379.00 | 622 189.00 | 622 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 732.00 | 194 713.00 | 774 019.00 | 968 732.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 302 847.00 | 316 647.00 | | 302 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 616.00 | -13 800.00 | | 94 616.00 |
DL TOTAL (I) | 422 617.00 | 328 001.00 | | 422 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 014.00 | 85 963.00 | | 51 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 690.00 | | 3 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 994.00 | 18 611.00 | | 28 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 215.00 | 138 406.00 | | 166 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 696.00 | 91 899.00 | | 101 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 402.00 | 335 570.00 | | 351 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 019.00 | 663 571.00 | | 774 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 416.00 | | 1 539 416.00 | 1 539 416.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 050.00 | | 1 540 050.00 | 1 540 050.00 |
FM Production stockée | | | -6 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | -6 537.00 | | 24 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 341.00 | 1 613 937.00 | | 1 652 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 725.00 | 1 627 737.00 | | 1 557 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 616.00 | -13 800.00 | | 94 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 100.00 | | 8 181.00 | 459 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 117.00 | 346 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 037.00 | 314 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 193.00 | | 8 181.00 | 423 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 527.00 | 32 605.00 | 116 798.00 | 278 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 209.00 | 32 605.00 | 116 798.00 | 277 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
UX Autres créances clients | 285 915.00 | | | 285 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 014.00 | 23 930.00 | 27 084.00 | 51 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VP Divers | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 792.00 | 310 792.00 | 27 084.00 | 310 792.00 |
VW T.V.A. | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 408.00 | 295 323.00 | 27 084.00 | 322 408.00 |