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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 2 981.00 | 326.00 | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 86 453.00 | 45 123.00 | 41 331.00 | 86 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 005.00 | 54 268.00 | 4 737.00 | 59 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 152.00 | 138 279.00 | 21 873.00 | 160 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 427.00 | 240 651.00 | 98 776.00 | 339 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 213.00 | | 249 213.00 | 249 213.00 |
BN En cours de production de biens | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
BZ Autres créances | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CF Disponibilités | 258 609.00 | | 258 609.00 | 258 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 666.00 | | 749 666.00 | 749 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 093.00 | 240 651.00 | 848 442.00 | 1 089 093.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 499 483.00 | 419 634.00 | | 499 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 321.00 | 109 850.00 | | 91 321.00 |
DL TOTAL (I) | 615 959.00 | 554 638.00 | | 615 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 259.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 140 232.00 | | 116 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 443.00 | 78 202.00 | | 80 443.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 991.00 | 259 382.00 | | 198 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 442.00 | 814 020.00 | | 848 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 736 064.00 | | 1 736 064.00 | 1 736 064.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 064.00 | | 1 736 064.00 | 1 736 064.00 |
FM Production stockée | | | -25 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 22 602.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 22 602.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 16 974.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | 31 065.00 | | 22 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 780.00 | 1 626 329.00 | | 1 714 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 459.00 | 1 516 479.00 | | 1 623 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 321.00 | 109 850.00 | | 91 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 210.00 | | 7 217.00 | 332 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 808.00 | | 1 989.00 | 31 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 383.00 | | 5 228.00 | 300 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 083.00 | 17 568.00 | | 223 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 1 663.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 765.00 | 15 904.00 | | 221 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 493.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 360.00 | 197 360.00 | | 197 360.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 991.00 | 198 991.00 | | 198 991.00 |