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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 86 453.00 | 52 657.00 | 33 796.00 | 86 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 004.00 | 56 399.00 | 2 606.00 | 59 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 930.00 | 147 341.00 | 19 589.00 | 166 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 595.00 | 259 705.00 | 118 891.00 | 378 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 367.00 | | 157 367.00 | 157 367.00 |
BN En cours de production de biens | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CF Disponibilités | 333 825.00 | | 333 825.00 | 333 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 329.00 | | 652 329.00 | 652 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 924.00 | 259 705.00 | 771 220.00 | 1 030 924.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 470 804.00 | 499 483.00 | | 470 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 037.00 | 91 321.00 | | 46 037.00 |
DL TOTAL (I) | 541 995.00 | 615 959.00 | | 541 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 448.00 | 28 812.00 | | 39 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 371.00 | 116 094.00 | | 129 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 063.00 | 80 443.00 | | 44 063.00 |
EA Autres dettes | | 2 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 225.00 | 227 803.00 | | 229 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 220.00 | 877 254.00 | | 771 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 534 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 751.00 | |
FM Production stockée | | | 5 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 22 678.00 | | 16 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 674.00 | 1 714 780.00 | | 1 579 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 637.00 | 1 623 459.00 | | 1 533 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 037.00 | 91 321.00 | | 46 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 771.00 | 52 329.00 | | 29 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 427.00 | | 39 188.00 | 339 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 32 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 378 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 610.00 | | 6 778.00 | 305 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 32 410.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 651.00 | 19 056.00 | 259 705.00 | 240 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 326.00 | 3 307.00 | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 670.00 | 18 730.00 | 256 397.00 | 237 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UX Autres créances clients | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |