| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 073.00 | 23 516.00 | 23 557.00 | 47 073.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
AP Constructions | 35 256.00 | 16 598.00 | 18 659.00 | 35 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 179.00 | 84 451.00 | 102 727.00 | 187 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 161.00 | 57 174.00 | 70 987.00 | 128 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 939.00 | 183 357.00 | 232 582.00 | 415 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 566.00 | | 374 566.00 | 374 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 264.00 | | 832 264.00 | 832 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 877.00 | 28 066.00 | 1 090 811.00 | 1 118 877.00 |
BZ Autres créances | 499 646.00 | | 499 646.00 | 499 646.00 |
CF Disponibilités | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 681.00 | 28 066.00 | 2 914 616.00 | 2 942 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 621.00 | 211 423.00 | 3 147 198.00 | 3 358 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 387 032.00 | 387 032.00 | | 387 032.00 |
DH Report à nouveau | 360 826.00 | 490 050.00 | | 360 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 584.00 | -129 224.00 | | 16 584.00 |
DL TOTAL (I) | 852 453.00 | 835 869.00 | | 852 453.00 |
DN Avances conditionnées | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DO TOTAL (II) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 935.00 | 767 840.00 | | 718 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 204.00 | 205 621.00 | | 259 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 906.00 | 761 285.00 | | 1 153 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 203.00 | 79 886.00 | | 87 203.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 8 399.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 145.00 | 1 823 891.00 | | 2 226 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 198.00 | 2 728 361.00 | | 3 147 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 966.00 | 1 571 719.00 | | 2 057 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 851.00 | 125 357.00 | | 39 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 312 348.00 | 1 360 826.00 | 5 673 174.00 | 4 312 348.00 |
FG Production vendue services | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 784.00 | 1 360 826.00 | 5 714 611.00 | 4 353 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 30 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 14 951.00 | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 14 951.00 | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 636.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 836.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | 14 114.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 105.00 | -43 505.00 | | -60 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 258.00 | 5 880 695.00 | | 5 732 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 674.00 | 6 009 919.00 | | 5 715 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 584.00 | -129 224.00 | | 16 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 550.00 | | 38 918.00 | 377 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 415 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 350 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 073.00 | | 3 244.00 | 47 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 451.00 | | 35 674.00 | 315 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 159.00 | 49 198.00 | | 134 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 953.00 | 7 563.00 | | 15 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 586.00 | 41 635.00 | | 116 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 808.00 | 8 778.00 | 520.00 | 19 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 808.00 | 8 778.00 | 520.00 | 19 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 808.00 | 8 778.00 | 520.00 | 19 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 778.00 | 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 906.00 | 1 153 906.00 | | 1 153 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 138.00 | | | 1 069 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VB T. V. A. | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 762.00 | 481 762.00 | | 481 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 173.00 | 68 994.00 | 168 179.00 | 237 173.00 |
VI Groupe et associés | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 390.00 | | | 403 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 041.00 | | | 388 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 880.00 | 1 643 502.00 | 13 378.00 | 1 656 880.00 |
VW T.V.A. | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 145.00 | 2 057 966.00 | 168 179.00 | 2 226 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 931.00 | 10 117.00 | | 9 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 104.00 | 129 676.00 | | 103 104.00 |
ST Autres comptes | 733 091.00 | 705 554.00 | | 733 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 791.00 | 89 637.00 | | 92 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 271.00 | 24 354.00 | | 48 271.00 |
YT Sous‐traitance | 29 654.00 | 40 297.00 | | 29 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 677.00 | 1 474.00 | | 3 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 289 685.00 | 349 953.00 | | 289 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 122.00 | 7 329.00 | | 8 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 053.00 | 17 446.00 | | 18 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 225.00 | 668 701.00 | | 630 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 598.00 | 959 047.00 | | 883 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 252 001.00 | 1 316 590.00 | | 1 252 001.00 |