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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 612.00 | 50 630.00 | 107 982.00 | 158 612.00 |
AP Constructions | 35 256.00 | 28 276.00 | 6 980.00 | 35 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 059.00 | 256 602.00 | 40 457.00 | 297 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 062.00 | 107 317.00 | 26 745.00 | 134 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 856.00 | 444 443.00 | 217 413.00 | 661 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 460.00 | | 424 460.00 | 424 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989 817.00 | | 989 817.00 | 989 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 337.00 | 66 884.00 | 788 453.00 | 855 337.00 |
BZ Autres créances | 259 396.00 | | 259 396.00 | 259 396.00 |
CF Disponibilités | 206 585.00 | | 206 585.00 | 206 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 861.00 | 66 884.00 | 2 678 978.00 | 2 745 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 718.00 | 511 327.00 | 2 896 391.00 | 3 407 718.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 247.00 | 275 247.00 | | 275 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 401.00 | 8 001.00 | | 10 401.00 |
DG Autres réserves | 399 927.00 | 370 726.00 | | 399 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 601.00 | 31 601.00 | | -400 601.00 |
DL TOTAL (I) | 388 987.00 | 789 588.00 | | 388 987.00 |
DN Avances conditionnées | 15 092.00 | 27 440.00 | | 15 092.00 |
DO TOTAL (II) | 15 092.00 | 27 440.00 | | 15 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 329 989.00 | 320 584.00 | | 329 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 650.00 | 1 173 718.00 | | 1 575 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 977.00 | 135 802.00 | | 115 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 326.00 | 367 612.00 | | 315 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 191.00 | 117 275.00 | | 138 191.00 |
EA Autres dettes | 17 179.00 | 10 859.00 | | 17 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 312.00 | 2 125 850.00 | | 2 492 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 391.00 | 2 942 878.00 | | 2 896 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 149.00 | 1 765 966.00 | | 1 810 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 880.00 | 747 929.00 | | 780 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 965.00 | | 18 218.00 | 646 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 661 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173.00 | 158 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 466 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 643.00 | | 142.00 | 158 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 295.00 | | 11 236.00 | 458 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 408.00 | | 6 840.00 | 28 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 503.00 | 52 267.00 | 3 327.00 | 395 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 100.00 | 6 703.00 | 173.00 | 44 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 784.00 | 45 564.00 | 3 154.00 | 349 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 471.00 | 14 413.00 | | 52 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 471.00 | 14 413.00 | | 52 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 471.00 | 14 413.00 | | 52 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 329 989.00 | 329 989.00 | | 329 989.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 326.00 | 315 326.00 | | 315 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
UX Autres créances clients | 757 162.00 | 757 162.00 | | 757 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
VB T. V. A. | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 918.00 | 781 918.00 | | 781 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 732.00 | 111 569.00 | 682 163.00 | 793 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
VP Divers | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 883.00 | 175 883.00 | | 175 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 378.00 | 1 125 000.00 | 33 378.00 | 1 158 378.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 312.00 | 1 810 149.00 | 682 163.00 | 2 492 312.00 |