| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 654.00 | 56 828.00 | 107 826.00 | 164 654.00 |
AP Constructions | 35 256.00 | 30 038.00 | 5 218.00 | 35 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 461.00 | 280 029.00 | 24 432.00 | 304 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 570.00 | 116 711.00 | 42 859.00 | 159 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 808.00 | 485 224.00 | 210 583.00 | 695 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 099.00 | | 591 099.00 | 591 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 231.00 | | 878 231.00 | 878 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 992.00 | 66 884.00 | 706 109.00 | 772 992.00 |
BZ Autres créances | 169 270.00 | | 169 270.00 | 169 270.00 |
CF Disponibilités | 211 279.00 | | 211 279.00 | 211 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 742.00 | 66 884.00 | 2 568 858.00 | 2 635 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 550.00 | 552 108.00 | 2 779 442.00 | 3 331 550.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 247.00 | 275 247.00 | | 275 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
DG Autres réserves | 399 927.00 | 399 927.00 | | 399 927.00 |
DH Report à nouveau | -400 601.00 | | | -400 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 285.00 | -400 601.00 | | -156 285.00 |
DL TOTAL (I) | 232 702.00 | 388 987.00 | | 232 702.00 |
DN Avances conditionnées | 13 720.00 | 15 092.00 | | 13 720.00 |
DO TOTAL (II) | 13 720.00 | 15 092.00 | | 13 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 324 004.00 | 329 989.00 | | 324 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 148.00 | 1 575 650.00 | | 1 438 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 237.00 | 115 977.00 | | 109 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 242.00 | 315 326.00 | | 444 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 236.00 | 138 191.00 | | 195 236.00 |
EA Autres dettes | 22 152.00 | 17 179.00 | | 22 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 019.00 | 2 492 312.00 | | 2 533 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 442.00 | 2 896 391.00 | | 2 779 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 316.00 | 1 810 149.00 | | 1 855 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 235.00 | 780 880.00 | | 611 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 856.00 | | 38 951.00 | 661 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 612.00 | | 6 042.00 | 158 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 377.00 | | 32 910.00 | 466 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 443.00 | 40 782.00 | | 444 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 630.00 | 6 198.00 | | 50 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 195.00 | 34 584.00 | | 392 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 324 004.00 | 324 004.00 | | 324 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 242.00 | 444 242.00 | | 444 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
UX Autres créances clients | 674 817.00 | 674 817.00 | | 674 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 453.00 | 612 453.00 | | 612 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 695.00 | 147 992.00 | 677 703.00 | 825 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VP Divers | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 511.00 | 955 133.00 | 28 378.00 | 983 511.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 019.00 | 1 855 316.00 | 677 703.00 | 2 533 019.00 |