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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 231.00 | 24 116.00 | 4 116.00 | 28 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 429.00 | 24 816.00 | 13 613.00 | 38 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BZ Autres créances | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 808 718.00 | | 808 718.00 | 808 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 248.00 | | 902 248.00 | 902 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 676.00 | 24 816.00 | 915 860.00 | 940 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 245.00 | 316 245.00 | | 316 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
DH Report à nouveau | -91 383.00 | -191 539.00 | | -91 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 144.00 | 100 156.00 | | 336 144.00 |
DL TOTAL (I) | 642 867.00 | 306 723.00 | | 642 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007.00 | 837.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 857.00 | | 10 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 331.00 | 94 091.00 | | 160 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 185 625.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 993.00 | 291 410.00 | | 272 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 860.00 | 598 132.00 | | 915 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 230.00 | 27 500.00 | 1 185 730.00 | 1 158 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 230.00 | 27 500.00 | 1 185 730.00 | 1 158 230.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 864.00 | 792 830.00 | | 1 185 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 721.00 | 692 674.00 | | 849 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 144.00 | 100 156.00 | | 336 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 079.00 | | 1 387.00 | 37 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 38 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 844.00 | | 1 387.00 | 26 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 043.00 | 2 773.00 | | 22 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | 2 773.00 | | 21 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
VB T. V. A. | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 738.00 | 91 240.00 | 9 498.00 | 100 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 993.00 | 272 993.00 | | 272 993.00 |