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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 231.00 | 26 422.00 | 1 810.00 | 28 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 472.00 | 27 122.00 | 11 350.00 | 38 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 728 030.00 | | 728 030.00 | 728 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 878.00 | | 994 878.00 | 994 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 350.00 | 27 122.00 | 1 006 228.00 | 1 033 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 245.00 | 316 245.00 | | 316 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 385.00 | 9 578.00 | | 26 385.00 |
DH Report à nouveau | 227 954.00 | -91 383.00 | | 227 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | 336 144.00 | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 674 194.00 | 642 867.00 | | 674 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 2 007.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 10 655.00 | | 26 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 706.00 | 160 331.00 | | 168 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 100 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 035.00 | 272 993.00 | | 332 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 228.00 | 915 860.00 | | 1 006 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 827 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | -124.00 | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 741.00 | 1 185 864.00 | | 827 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 414.00 | 849 721.00 | | 796 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 327.00 | 336 144.00 | | 31 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 816.00 | 2 306.00 | | 24 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 116.00 | 2 306.00 | | 24 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 706.00 | 168 706.00 | | 168 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 101.00 | 264 561.00 | 9 540.00 | 274 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 035.00 | 332 035.00 | | 332 035.00 |