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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 27 883.00 | 2 439.00 | 30 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 767.00 | 28 583.00 | 25 184.00 | 53 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 543.00 | | 652 543.00 | 652 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 494.00 | | 202 494.00 | 202 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 049.00 | | 875 049.00 | 875 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 816.00 | 28 583.00 | 900 233.00 | 928 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 245.00 | 316 245.00 | | 316 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 625.00 | 26 385.00 | | 31 625.00 |
DH Report à nouveau | 4 041.00 | 227 954.00 | | 4 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 650.00 | 31 327.00 | | 41 650.00 |
DL TOTAL (I) | 465 844.00 | 674 194.00 | | 465 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 1 895.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | 26 434.00 | | 27 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 146.00 | 168 706.00 | | 194 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | 135 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 389.00 | 332 035.00 | | 434 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 233.00 | 1 006 228.00 | | 900 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 861.00 | 32 314.00 | 1 135 175.00 | 1 102 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 861.00 | 32 314.00 | 1 135 175.00 | 1 102 861.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 7 780.00 | | 16 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 175.00 | 827 741.00 | | 1 135 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 525.00 | 796 414.00 | | 1 093 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 650.00 | 31 327.00 | | 41 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 472.00 | | 15 295.00 | 38 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 231.00 | | 2 091.00 | 28 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 13 204.00 | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 122.00 | 1 461.00 | | 27 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | 1 461.00 | | 26 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 146.00 | 194 146.00 | | 194 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 250.00 | 222 506.00 | 22 745.00 | 245 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 389.00 | 434 389.00 | | 434 389.00 |