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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 853 288.00 | | 853 288.00 | 853 288.00 |
AP Constructions | 1 903 842.00 | 1 535 022.00 | 368 820.00 | 1 903 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 977.00 | 1 130.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 619.00 | 1 549 195.00 | 1 543 423.00 | 3 092 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
BZ Autres créances | 752 253.00 | | 752 253.00 | 752 253.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 932.00 | | 861 932.00 | 861 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 550.00 | 1 549 195.00 | 2 405 355.00 | 3 954 550.00 |
CU Autres participations | 320 186.00 | | 320 186.00 | 320 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 416.00 | 953 416.00 | | 953 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 151.00 | 1 206 151.00 | | 1 206 151.00 |
DH Report à nouveau | -272 022.00 | -341 587.00 | | -272 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469.00 | 69 565.00 | | 58 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 014.00 | 1 887 545.00 | | 1 946 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 291.00 | 129 455.00 | | 100 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 058.00 | 26 199.00 | | 23 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 666.00 | 25 686.00 | | 94 666.00 |
EA Autres dettes | 99 008.00 | 68 950.00 | | 99 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 793.00 | 62 621.00 | | 64 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 754.00 | 377 850.00 | | 446 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 355.00 | 2 277 982.00 | | 2 405 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 406.00 | | 322 406.00 | 322 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 406.00 | | 322 406.00 | 322 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 406.00 | 313 455.00 | | 322 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 937.00 | 243 890.00 | | 263 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 469.00 | 69 565.00 | | 58 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 821.00 | | | 3 544 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 202.00 | 3 092 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 202.00 | 2 760 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 439.00 | | | 3 212 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 186.00 | | | 320 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 284.00 | 48 917.00 | 452 202.00 | 1 940 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 284.00 | 48 917.00 | 452 202.00 | 1 940 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 587.00 | 12 196.00 | | 12 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
UX Autres créances clients | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
VB T. V. A. | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VC Groupe et associés | 700 497.00 | | | 700 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 521.00 | 39 109.00 | 49 412.00 | 88 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 476.00 | 861 476.00 | | 861 476.00 |
VW T.V.A. | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 754.00 | 397 342.00 | 49 412.00 | 446 754.00 |