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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AN Terrains | 2 589 627.00 | | 2 589 627.00 | 2 589 627.00 |
AP Constructions | 3 453 871.00 | 1 200 655.00 | 2 253 217.00 | 3 453 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 545.00 | 111 111.00 | 16 434.00 | 127 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 659.00 | 1 312 706.00 | 4 859 954.00 | 6 172 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BZ Autres créances | 141 318.00 | | 141 318.00 | 141 318.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 244.00 | | 187 244.00 | 187 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 903.00 | 1 312 706.00 | 5 047 197.00 | 6 359 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
DG Autres réserves | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 753.00 | -1 366 029.00 | | -1 413 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 355.00 | -47 723.00 | | -65 355.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 322.00 | -954 966.00 | | -1 020 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 517.00 | 2 893 267.00 | | 2 799 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 174.00 | 2 576 376.00 | | 2 579 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 19 688.00 | | 17 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 500.00 | 103 951.00 | | 129 500.00 |
EA Autres dettes | 368 292.00 | 346 692.00 | | 368 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 893 805.00 | 5 939 975.00 | | 5 893 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 197.00 | 5 158 722.00 | | 5 047 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 600.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | -2 600.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 332.00 | 201 087.00 | | 128 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 687.00 | 248 811.00 | | 193 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 355.00 | -47 723.00 | | -65 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165 084.00 | | 7 575.00 | 6 165 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 172 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 171 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163 468.00 | | 7 575.00 | 6 163 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 509.00 | 158 196.00 | | 1 154 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 569.00 | 158 196.00 | | 1 153 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 292.00 | 368 292.00 | | 368 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VC Groupe et associés | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 934.00 | 889 131.00 | 1 514 384.00 | 2 793 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 579 174.00 | 2 579 174.00 | | 2 579 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 012.00 | 180 336.00 | 676.00 | 181 012.00 |
VW T.V.A. | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 805.00 | 3 989 002.00 | 1 514 384.00 | 5 893 805.00 |