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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AN Terrains | 2 589 627.00 | | 2 589 627.00 | 2 589 627.00 |
AP Constructions | 3 453 871.00 | 1 349 989.00 | 2 103 883.00 | 3 453 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 545.00 | 117 460.00 | 10 085.00 | 127 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 659.00 | 1 468 389.00 | 4 704 270.00 | 6 172 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 588.00 | 1 468 389.00 | 4 728 199.00 | 6 196 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
DG Autres réserves | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 106.00 | -1 413 753.00 | | -1 479 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 492.00 | -65 355.00 | | -7 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 814.00 | -1 020 322.00 | | -1 027 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 134.00 | 173 714.00 | | 166 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 134.00 | 173 714.00 | | 166 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 825.00 | 2 799 517.00 | | 2 705 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 926.00 | 2 579 174.00 | | 2 591 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | 17 321.00 | | 21 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 383.00 | 129 500.00 | | 82 383.00 |
EA Autres dettes | 187 874.00 | 368 292.00 | | 187 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 879.00 | 5 893 805.00 | | 5 589 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 199.00 | 5 047 197.00 | | 4 728 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 230.00 | 3 066.00 | | 117 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 230.00 | 3 066.00 | | 117 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 230.00 | 3 066.00 | | 117 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661.00 | 305.00 | | 32 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661.00 | 305.00 | | 32 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 568.00 | 2 761.00 | | 84 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 926.00 | 128 332.00 | | 251 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 417.00 | 193 687.00 | | 259 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 492.00 | -65 355.00 | | -7 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 172 659.00 | | | 6 172 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 172 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 171 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171 043.00 | | | 6 171 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 706.00 | 155 683.00 | | 1 312 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 766.00 | 155 683.00 | | 1 311 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 714.00 | | 7 580.00 | 173 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 714.00 | | 7 580.00 | 173 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 874.00 | 187 874.00 | | 187 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 184.00 | | 2 571 988.00 | 2 700 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 591 926.00 | 2 591 926.00 | | 2 591 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 846.00 | 8 170.00 | 676.00 | 8 846.00 |
VW T.V.A. | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 879.00 | 2 889 695.00 | 2 571 988.00 | 5 589 879.00 |