| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 814.00 | 13 730.00 | 20 084.00 | 33 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 516.00 | 61 975.00 | 25 541.00 | 87 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 683.00 | 82 084.00 | 49 600.00 | 131 683.00 |
BT Marchandises | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 801.00 | 11 875.00 | 1 039 926.00 | 1 051 801.00 |
BZ Autres créances | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CF Disponibilités | 455 854.00 | | 455 854.00 | 455 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 502.00 | 11 875.00 | 1 654 627.00 | 1 666 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 185.00 | 93 959.00 | 1 704 226.00 | 1 798 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 274 333.00 | 209 073.00 | | 274 333.00 |
DH Report à nouveau | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 124.00 | 97 260.00 | | 133 124.00 |
DL TOTAL (I) | 534 892.00 | 433 768.00 | | 534 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 208.00 | 76 304.00 | | 95 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 033.00 | 598 621.00 | | 840 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 094.00 | 104 603.00 | | 234 094.00 |
EA Autres dettes | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 334.00 | 783 139.00 | | 1 169 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 226.00 | 1 216 907.00 | | 1 704 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 334.00 | 783 139.00 | | 1 169 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989 843.00 | | 2 989 843.00 | 2 989 843.00 |
FG Production vendue services | 258 966.00 | | 258 966.00 | 258 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 808.00 | | 3 248 808.00 | 3 248 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 036.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 2 132.00 | | 5 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 170.00 | 25 539.00 | | 22 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 62.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 62.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -62.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 624.00 | 31 201.00 | | 51 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 714.00 | 2 961 259.00 | | 3 262 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 590.00 | 2 863 999.00 | | 3 129 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 124.00 | 97 260.00 | | 133 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 875.00 | | 9 838.00 | 121 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 131 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 492.00 | | 9 838.00 | 111 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 047.00 | 25 036.00 | | 57 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 1 345.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 013.00 | 23 691.00 | | 52 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 033.00 | 840 033.00 | | 840 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 598.00 | | | 1 037 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VB T. V. A. | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VI Groupe et associés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 920.00 | 1 122 920.00 | | 1 122 920.00 |
VW T.V.A. | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 334.00 | 1 169 334.00 | | 1 169 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | 5 527.00 | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 403.00 | 37 801.00 | | 35 403.00 |
ST Autres comptes | 427 681.00 | 331 631.00 | | 427 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 968.00 | 21 104.00 | | 23 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 150 065.00 | 144 811.00 | | 150 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | 2 602.00 | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 428.00 | 8 129.00 | | 11 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 799.00 | 583 299.00 | | 643 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 825.00 | 379 168.00 | | 381 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 042.00 | 535 346.00 | | 639 042.00 |