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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 2 787.00 | 1 347.00 | 4 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 894.00 | 4 096.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 814.00 | 29 747.00 | 4 067.00 | 33 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 200.00 | 57 884.00 | 24 316.00 | 82 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 112.00 | 91 312.00 | 37 800.00 | 129 112.00 |
BT Marchandises | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 642.00 | 15 835.00 | 778 807.00 | 794 642.00 |
BZ Autres créances | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CF Disponibilités | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 091.00 | 15 835.00 | 1 029 256.00 | 1 045 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 203.00 | 107 147.00 | 1 067 056.00 | 1 174 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 47 000.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 33 679.00 | 341 457.00 | | 33 679.00 |
DH Report à nouveau | | 75 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 900.00 | 32 997.00 | | 73 900.00 |
DL TOTAL (I) | 135 779.00 | 501 889.00 | | 135 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 862.00 | | | 268 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 244.00 | 94 108.00 | | 107 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 976.00 | 394 968.00 | | 439 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 955.00 | 90 911.00 | | 114 955.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 117.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 277.00 | 580 105.00 | | 931 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 056.00 | 1 131 994.00 | | 1 067 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 301.00 | 580 105.00 | | 704 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 013.00 | | 11 535.00 | 136 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 436.00 | 129 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 532.00 | 9 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 904.00 | 116 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | 4 990.00 | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 373.00 | | 6 545.00 | 124 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 193.00 | 19 556.00 | 18 436.00 | 90 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 2 136.00 | 3 532.00 | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116.00 | 17 419.00 | 14 904.00 | 85 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 835.00 | | 50 000.00 | 65 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 976.00 | 439 976.00 | | 439 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 775 687.00 | 775 687.00 | | 775 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VB T. V. A. | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 862.00 | 41 886.00 | 171 838.00 | 268 862.00 |
VI Groupe et associés | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 769.00 | 831 769.00 | | 831 769.00 |
VW T.V.A. | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 277.00 | 704 301.00 | 171 838.00 | 931 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | 13 045.00 | | 8 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 824.00 | 59 003.00 | | 36 824.00 |
ST Autres comptes | 346 084.00 | 372 624.00 | | 346 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 225.00 | 35 745.00 | | 14 225.00 |
YT Sous‐traitance | 198 767.00 | 181 830.00 | | 198 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 463.00 | 2 041.00 | | 5 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 672.00 | 15 086.00 | | 13 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 272.00 | 623 889.00 | | 614 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 773.00 | 485 898.00 | | 369 773.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 899.00 | 649 443.00 | | 595 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |