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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 3 044.00 | 2 589.00 | 5 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 814.00 | 23 384.00 | 10 430.00 | 33 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 559.00 | 61 732.00 | 28 828.00 | 90 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 013.00 | 90 193.00 | 45 821.00 | 136 013.00 |
BT Marchandises | 117 638.00 | | 117 638.00 | 117 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 628.00 | 15 835.00 | 484 793.00 | 500 628.00 |
BZ Autres créances | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
CF Disponibilités | 385 335.00 | | 385 335.00 | 385 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 009.00 | 15 835.00 | 1 086 174.00 | 1 102 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 022.00 | 106 028.00 | 1 131 994.00 | 1 238 022.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 341 457.00 | 274 333.00 | | 341 457.00 |
DH Report à nouveau | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 133 124.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 501 889.00 | 534 892.00 | | 501 889.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 108.00 | 95 208.00 | | 94 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 968.00 | 840 033.00 | | 394 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 911.00 | 234 094.00 | | 90 911.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 105.00 | 1 169 335.00 | | 580 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 994.00 | 1 704 226.00 | | 1 131 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 105.00 | 1 169 335.00 | | 580 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 683.00 | | 35 277.00 | 131 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 947.00 | 136 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 441.00 | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 506.00 | 124 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | 3 727.00 | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 330.00 | | 31 549.00 | 121 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 084.00 | 28 397.00 | 20 289.00 | 82 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | 1 138.00 | 2 441.00 | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 704.00 | 27 259.00 | 17 848.00 | 75 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 875.00 | 3 960.00 | | 11 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 875.00 | 3 960.00 | | 11 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 875.00 | 53 960.00 | | 11 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 968.00 | 394 968.00 | | 394 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 481 674.00 | | | 481 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VB T. V. A. | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VI Groupe et associés | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
VP Divers | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 246.00 | 598 279.00 | 2 966.00 | 601 246.00 |
VW T.V.A. | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 105.00 | 580 105.00 | | 580 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 045.00 | 7 258.00 | | 13 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 003.00 | 35 403.00 | | 59 003.00 |
ST Autres comptes | 372 624.00 | 427 681.00 | | 372 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 745.00 | 23 968.00 | | 35 745.00 |
YT Sous‐traitance | 181 830.00 | 150 065.00 | | 181 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241.00 | 1 925.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | 4 170.00 | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 086.00 | 11 428.00 | | 15 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 889.00 | 643 799.00 | | 623 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 898.00 | 381 825.00 | | 485 898.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 443.00 | 639 042.00 | | 649 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |