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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 936.00 | 79 391.00 | 10 545.00 | 89 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 253.00 | 24 691.00 | 13 562.00 | 38 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 421.00 | 104 082.00 | 193 339.00 | 297 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 773.00 | 6 001.00 | 169 772.00 | 175 773.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CF Disponibilités | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 817.00 | 6 001.00 | 421 815.00 | 427 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 238.00 | 110 083.00 | 615 154.00 | 725 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 089.00 | | | 387 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
DL TOTAL (I) | 493 637.00 | | | 493 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 154.00 | | | 615 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 419.00 | | 316 419.00 | 316 419.00 |
FD Production vendue biens | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FG Production vendue services | 345 885.00 | | 345 885.00 | 345 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 787.00 | | 662 787.00 | 662 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 186.00 | | | 677 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 638.00 | | | 592 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 173.00 | | 12 960.00 | 297 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 662.00 | 297 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 662.00 | 128 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 274.00 | | 12 577.00 | 128 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 849.00 | | 383.00 | 45 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 729.00 | 6 014.00 | 12 662.00 | 110 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 729.00 | 6 014.00 | 12 662.00 | 110 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 428.00 | 2 539.00 | 2 966.00 | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | 2 539.00 | 2 966.00 | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | 2 539.00 | 2 966.00 | 6 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | 2 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 881.00 | 196 881.00 | | 196 881.00 |
VW T.V.A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |