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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 436.00 | 81 696.00 | 48 740.00 | 130 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 541.00 | 26 561.00 | 12 980.00 | 39 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 642.00 | 108 257.00 | 231 385.00 | 339 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 038.00 | 15 482.00 | 164 556.00 | 180 038.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CF Disponibilités | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 709.00 | 15 482.00 | 420 227.00 | 435 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 351.00 | 123 739.00 | 651 612.00 | 775 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 431 637.00 | | | 431 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
DL TOTAL (I) | 523 474.00 | | | 523 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 138.00 | | | 128 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 612.00 | | | 651 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 354.00 | | 267 354.00 | 267 354.00 |
FD Production vendue biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 337 557.00 | | 337 557.00 | 337 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 229.00 | | 605 229.00 | 605 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | | | 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 208.00 | | | 616 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 371.00 | | | 546 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 421.00 | | 48 981.00 | 297 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 339 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | 169 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 189.00 | | 48 548.00 | 128 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 232.00 | | 433.00 | 46 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 082.00 | 10 935.00 | 6 760.00 | 104 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 082.00 | 10 935.00 | 6 760.00 | 104 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 001.00 | 12 133.00 | 2 653.00 | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | 12 133.00 | 2 653.00 | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 001.00 | 12 133.00 | 2 653.00 | 6 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 133.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 504.00 | 6 723.00 | 19 780.00 | 26 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 298.00 | 193 298.00 | | 193 298.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 637.00 | 93 856.00 | 19 780.00 | 113 637.00 |