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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 436.00 | 92 109.00 | 38 327.00 | 130 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 541.00 | 30 899.00 | 8 642.00 | 39 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 191.00 | 123 008.00 | 217 183.00 | 340 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 315.00 | 3 580.00 | 110 735.00 | 114 315.00 |
BZ Autres créances | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
CF Disponibilités | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 957.00 | 3 580.00 | 392 377.00 | 395 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 148.00 | 126 588.00 | 609 560.00 | 736 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 461 474.00 | | | 461 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
DL TOTAL (I) | 514 064.00 | | | 514 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 560.00 | | | 609 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 760.00 | | 237 760.00 | 237 760.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 941.00 | | 525 941.00 | 525 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 382.00 | | | 558 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 792.00 | | | 527 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 642.00 | | 549.00 | 339 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 1.00 | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 665.00 | | 549.00 | 46 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 257.00 | 14 750.00 | | 108 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 257.00 | 14 750.00 | | 108 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |