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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 2 293 295.00 | 126 685.00 | 2 166 610.00 | 2 293 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 722.00 | 35 161.00 | 69 561.00 | 104 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 517.00 | 169 346.00 | 2 236 171.00 | 2 405 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BT Marchandises | 889 764.00 | | 889 764.00 | 889 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 891.00 | | 1 663 891.00 | 1 663 891.00 |
BZ Autres créances | 300 726.00 | | 300 726.00 | 300 726.00 |
CF Disponibilités | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 759.00 | | 2 977 759.00 | 2 977 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 276.00 | 169 346.00 | 5 213 930.00 | 5 383 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 944 456.00 | 716 223.00 | | 944 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 355.00 | 228 233.00 | | 101 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 273.00 | 1 019 918.00 | | 1 121 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 335.00 | 2 778 447.00 | | 2 921 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 34.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 233.00 | 1 617 132.00 | | 1 112 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 389.00 | 173 086.00 | | 54 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 3 503.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 657.00 | 4 692 202.00 | | 4 092 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 930.00 | 5 712 120.00 | | 5 213 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 827.00 | 3 662 402.00 | | 3 159 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888 373.00 | 1 650 060.00 | | 1 888 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 317.00 | | 64 200.00 | 2 341 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 817.00 | | 64 200.00 | 2 333 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 922.00 | 71 424.00 | | 97 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 422.00 | 71 424.00 | | 90 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 233.00 | 1 112 233.00 | | 1 112 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 891.00 | | | 1 663 891.00 |
VB T. V. A. | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 527.00 | 1 891 527.00 | | 1 891 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 808.00 | 96 978.00 | 364 497.00 | 1 029 808.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
VP Divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 275.00 | 1 965 275.00 | | 1 965 275.00 |
VW T.V.A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 657.00 | 3 159 827.00 | 364 497.00 | 4 092 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 442.00 | -2 249.00 | | 28 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 590.00 | 40 962.00 | | 22 590.00 |
ST Autres comptes | 207 689.00 | 239 259.00 | | 207 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 791.00 | 25 750.00 | | 24 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 112.00 | 7 534.00 | | 7 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 203.00 | 66 181.00 | | 50 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 170.00 | 8 730.00 | | 9 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 612.00 | 6 481.00 | | 37 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 200.00 | 1 174 419.00 | | 899 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 643.00 | 1 053 756.00 | | 805 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 385.00 | 379 686.00 | | 312 385.00 |