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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 8 628.00 | 3 072.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 2 293 295.00 | 329 071.00 | 1 964 224.00 | 2 293 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 922.00 | 63 243.00 | 118 679.00 | 181 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 917.00 | 400 942.00 | 2 085 975.00 | 2 486 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BT Marchandises | 1 147 281.00 | | 1 147 281.00 | 1 147 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 812.00 | | 2 227 812.00 | 2 227 812.00 |
BZ Autres créances | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
CF Disponibilités | 145 031.00 | | 145 031.00 | 145 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 657.00 | | 3 759 657.00 | 3 759 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 573.00 | 400 942.00 | 5 845 631.00 | 6 246 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 295 481.00 | 1 159 882.00 | | 1 295 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 545.00 | 135 599.00 | | 100 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 488.00 | 1 370 943.00 | | 1 471 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 797.00 | 3 092 819.00 | | 3 374 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 51 922.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 305.00 | 1 259 944.00 | | 937 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 643.00 | 29 957.00 | | 32 643.00 |
EA Autres dettes | 28 226.00 | 8 999.00 | | 28 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 143.00 | 4 443 641.00 | | 4 374 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 631.00 | 5 814 584.00 | | 5 845 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 476.00 | 3 705 916.00 | | 3 732 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632 758.00 | 2 252 658.00 | | 2 632 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 517.00 | | 81 400.00 | 2 405 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 4 200.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 017.00 | | 77 200.00 | 2 398 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 147.00 | 77 795.00 | | 323 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 128.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 647.00 | 76 668.00 | | 315 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 305.00 | 937 305.00 | | 937 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 812.00 | 2 227 812.00 | | 2 227 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637 073.00 | 2 637 073.00 | | 2 637 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 724.00 | 96 057.00 | 293 334.00 | 737 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 502.00 | 2 431 502.00 | | 2 431 502.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 143.00 | 3 732 476.00 | 293 334.00 | 4 374 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 712.00 | 49 544.00 | | 38 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 111.00 | 24 318.00 | | 19 111.00 |
ST Autres comptes | 120 154.00 | 189 458.00 | | 120 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 591.00 | 23 623.00 | | 26 591.00 |
YT Sous‐traitance | 12 488.00 | 8 507.00 | | 12 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 246.00 | 47 805.00 | | 60 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 702.00 | 10 481.00 | | 9 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 414.00 | 60 025.00 | | 48 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 944.00 | 991 065.00 | | 1 055 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 153.00 | 878 629.00 | | 885 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 591.00 | 293 710.00 | | 238 591.00 |