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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 2 293 295.00 | 194 147.00 | 2 099 148.00 | 2 293 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 722.00 | 44 960.00 | 59 762.00 | 104 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 517.00 | 246 607.00 | 2 158 910.00 | 2 405 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
BT Marchandises | 647 098.00 | | 647 098.00 | 647 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 761.00 | | 2 678 761.00 | 2 678 761.00 |
BZ Autres créances | 204 217.00 | | 204 217.00 | 204 217.00 |
CF Disponibilités | 253 023.00 | | 253 023.00 | 253 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 119.00 | | 3 821 119.00 | 3 821 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 636.00 | 246 607.00 | 5 980 029.00 | 6 226 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 045 811.00 | 944 456.00 | | 1 045 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 071.00 | 101 355.00 | | 114 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 344.00 | 1 121 273.00 | | 1 235 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 196.00 | 2 921 335.00 | | 2 815 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 336.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 579.00 | 1 112 233.00 | | 1 789 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 381.00 | 54 389.00 | | 134 381.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 4 365.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 685.00 | 4 092 657.00 | | 4 744 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 029.00 | 5 213 930.00 | | 5 980 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 203.00 | 3 159 827.00 | | 3 909 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880 120.00 | 1 888 373.00 | | 1 880 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 517.00 | | | 2 405 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 017.00 | | | 2 398 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 346.00 | 77 261.00 | | 169 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 846.00 | 77 261.00 | | 161 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 579.00 | 1 789 579.00 | | 1 789 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 761.00 | | | 2 678 761.00 |
VB T. V. A. | 202 369.00 | | | 202 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882 366.00 | 1 882 366.00 | | 1 882 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 830.00 | 97 348.00 | 340 482.00 | 932 830.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 978.00 | | | 96 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 188.00 | 2 885 188.00 | | 2 885 188.00 |
VW T.V.A. | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 685.00 | 3 909 203.00 | 340 482.00 | 4 744 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 172.00 | 28 442.00 | | 41 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 329.00 | 22 590.00 | | 23 329.00 |
ST Autres comptes | 222 125.00 | 207 689.00 | | 222 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 623.00 | 24 791.00 | | 23 623.00 |
YT Sous‐traitance | 7 179.00 | 7 112.00 | | 7 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 720.00 | 50 203.00 | | 36 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 293.00 | 9 170.00 | | 10 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 465.00 | 37 612.00 | | 51 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 317.00 | 899 200.00 | | 1 040 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 227.00 | 805 643.00 | | 789 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 977.00 | 312 385.00 | | 312 977.00 |