| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 204.00 | 404 533.00 | 13 672.00 | 418 204.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 11 320.00 | 3 822.00 | 7 498.00 | 11 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 737.00 | 470 202.00 | 145 535.00 | 615 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 068.00 | 888 712.00 | 347 356.00 | 1 236 068.00 |
BT Marchandises | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 760.00 | 19 000.00 | 1 028 760.00 | 1 047 760.00 |
BZ Autres créances | 277 942.00 | | 277 942.00 | 277 942.00 |
CF Disponibilités | 582 861.00 | | 582 861.00 | 582 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 897.00 | 19 000.00 | 1 949 897.00 | 1 968 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 965.00 | 907 712.00 | 2 297 253.00 | 3 204 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 10 156.00 | 9 844.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 684.00 | 99 969.00 | | 165 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 282.00 | 65 715.00 | | -31 282.00 |
DK Provisions réglementées | 11 834.00 | 14 046.00 | | 11 834.00 |
DL TOTAL (I) | 245 235.00 | 278 729.00 | | 245 235.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 809.00 | 98 863.00 | | 53 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 474.00 | 122 386.00 | | 173 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 770.00 | 603 290.00 | | 542 770.00 |
EA Autres dettes | 14 948.00 | 30 567.00 | | 14 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 017.00 | 1 101 376.00 | | 1 182 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 018.00 | 1 956 484.00 | | 1 967 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 253.00 | 2 295 213.00 | | 2 297 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 584.00 | | 1 388 584.00 | 1 388 584.00 |
FG Production vendue services | 2 883 798.00 | | 2 883 798.00 | 2 883 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 383.00 | | 4 272 383.00 | 4 272 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212.00 | 6 648.00 | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 8 565.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 6 634.00 | | 4 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | 15 364.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | 21 998.00 | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | -13 433.00 | | -3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 889.00 | 4 361 885.00 | | 4 300 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 171.00 | 4 296 171.00 | | 4 332 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 282.00 | 65 715.00 | | -31 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 046.00 | | 2 212.00 | 14 046.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 046.00 | 25 000.00 | 2 212.00 | 74 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 228.00 | 6 772.00 | | 12 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182 017.00 | 1 182 017.00 | | 1 182 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 748.00 | 1 330 518.00 | 35 230.00 | 1 365 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 018.00 | 1 952 476.00 | 14 542.00 | 1 967 018.00 |