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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 204.00 | 418 204.00 | | 418 204.00 |
AH Fonds commercial | 732 415.00 | | 732 415.00 | 732 415.00 |
AN Terrains | 11 320.00 | 7 592.00 | 3 728.00 | 11 320.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 665.00 | 1 431.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 112.00 | 429 113.00 | 189 999.00 | 619 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 027.00 | 875 574.00 | 970 453.00 | 1 846 027.00 |
BT Marchandises | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 165.00 | 197 768.00 | 1 660 397.00 | 1 858 165.00 |
BZ Autres créances | 1 619 226.00 | | 1 619 226.00 | 1 619 226.00 |
CF Disponibilités | 418 997.00 | | 418 997.00 | 418 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 534.00 | 197 768.00 | 3 817 766.00 | 4 015 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 561.00 | 1 073 342.00 | 4 788 219.00 | 5 861 561.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 062.00 | 405 919.00 | | 352 062.00 |
DL TOTAL (I) | 479 323.00 | 533 180.00 | | 479 323.00 |
DP Provisions pour risques | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 321.00 | 1 228 719.00 | | 929 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 388.00 | 73 361.00 | | 170 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 699.00 | 44 532.00 | | 26 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 991.00 | 219 851.00 | | 280 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 703.00 | 1 165 422.00 | | 1 208 703.00 |
EA Autres dettes | 48 449.00 | 35 163.00 | | 48 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605 452.00 | 1 600 133.00 | | 1 605 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 002.00 | 4 367 182.00 | | 4 270 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 219.00 | 4 900 362.00 | | 4 788 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 388.00 | | | 170 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 497.00 | 125 311.00 | 1 537 808.00 | 1 412 497.00 |
FG Production vendue services | 5 289 206.00 | 89 306.00 | 5 378 512.00 | 5 289 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 703.00 | 214 617.00 | 6 916 320.00 | 6 701 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 238 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 894.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 610.00 | 77 942.00 | | 18 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 610.00 | 78 857.00 | | 18 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 610.00 | -76 225.00 | | -18 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 464.00 | 88 361.00 | | 95 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 791.00 | 68 829.00 | | 103 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 280.00 | 6 636 854.00 | | 7 248 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 218.00 | 6 230 935.00 | | 6 896 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 062.00 | 405 919.00 | | 352 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 897.00 | | 39 705.00 | 1 809 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 42 879.00 | 3 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 575.00 | | 1 846 027.00 | 3 575.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 619.00 | | | 1 150 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 824.00 | | 39 705.00 | 592 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 632.00 | 67 942.00 | | 807 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 204.00 | | | 418 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 428.00 | 67 942.00 | | 369 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215 007.00 | 197 768.00 | 215 007.00 | 215 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 007.00 | 197 768.00 | 215 007.00 | 215 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 007.00 | 236 662.00 | 215 007.00 | 215 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 662.00 | 215 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 991.00 | 280 991.00 | | 280 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 284.00 | 426 284.00 | | 426 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 504.00 | 296 504.00 | | 296 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 605 452.00 | 1 605 452.00 | | 1 605 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 133.00 | 1 557 133.00 | | 1 557 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 032.00 | 301 032.00 | | 301 032.00 |
VB T. V. A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 694.00 | 1 531 694.00 | | 1 531 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 498.00 | 294 577.00 | 625 921.00 | 920 498.00 |
VI Groupe et associés | 170 388.00 | 170 388.00 | | 170 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 980.00 | | | 291 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 129.00 | 3 540 249.00 | 40 880.00 | 3 581 129.00 |
VW T.V.A. | 383 175.00 | 383 175.00 | | 383 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 304.00 | 3 617 383.00 | 625 921.00 | 4 243 304.00 |