| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 204.00 | 418 204.00 | | 418 204.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 11 320.00 | 4 576.00 | 6 744.00 | 11 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 017.00 | 525 577.00 | 94 441.00 | 620 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 148.00 | 962 512.00 | 278 636.00 | 1 241 148.00 |
BT Marchandises | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 950.00 | 121 932.00 | 1 621 018.00 | 1 742 950.00 |
BZ Autres créances | 528 847.00 | | 528 847.00 | 528 847.00 |
CF Disponibilités | 993 321.00 | | 993 321.00 | 993 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 125.00 | 121 932.00 | 3 189 193.00 | 3 311 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 273.00 | 1 084 445.00 | 3 467 828.00 | 4 552 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 14 156.00 | 5 844.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 901.00 | 165 684.00 | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 665.00 | -31 282.00 | | 441 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 542 566.00 | 245 235.00 | | 542 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 055.00 | 53 809.00 | | 319 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 591.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 575.00 | 90 156.00 | | 144 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 347.00 | 173 494.00 | | 256 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 594.00 | 542 036.00 | | 946 594.00 |
EA Autres dettes | 17 681.00 | 13 358.00 | | 17 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 010.00 | 1 182 017.00 | | 1 241 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 263.00 | 2 056 461.00 | | 2 925 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 828.00 | 2 386 696.00 | | 3 467 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 772.00 | 2 086 707.00 | | 2 682 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 611.00 | | 1 818 611.00 | 1 818 611.00 |
FG Production vendue services | 2 820 143.00 | | 2 820 143.00 | 2 820 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 754.00 | | 4 638 754.00 | 4 638 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 834.00 | 2 212.00 | | 11 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 266.00 | 2 212.00 | | 18 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 4 489.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 6 006.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 188.00 | -3 795.00 | | 18 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 526.00 | | | -96 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 774.00 | 4 300 889.00 | | 4 772 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 109.00 | 4 332 171.00 | | 4 331 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 665.00 | -31 282.00 | | 441 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 868.00 | | 14 525.00 | 1 236 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 1 241 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 631 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 204.00 | | | 576 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 057.00 | | 14 525.00 | 627 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 704.00 | 84 054.00 | 10 245.00 | 888 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 156.00 | 4 000.00 | | 10 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 533.00 | 13 672.00 | | 404 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 015.00 | 66 382.00 | 10 245.00 | 474 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 121 932.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 121 932.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 834.00 | 121 932.00 | 115 834.00 | 115 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 932.00 | 104 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 347.00 | 256 347.00 | | 256 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 060.00 | 328 060.00 | | 328 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241 010.00 | 1 241 010.00 | | 1 241 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 771.00 | | | 1 534 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
VB T. V. A. | 298 447.00 | | | 298 447.00 |
VC Groupe et associés | 170 917.00 | | | 170 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 543.00 | 72 052.00 | 242 491.00 | 314 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 655.00 | 2 287 049.00 | 13 606.00 | 2 300 655.00 |
VW T.V.A. | 313 760.00 | 313 760.00 | | 313 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 688.00 | 2 538 197.00 | 242 491.00 | 2 780 688.00 |