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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 033.00 | 53 204.00 | 2 828.00 | 56 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 681.00 | 248 431.00 | 105 249.00 | 353 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 964.00 | 304 554.00 | 176 410.00 | 480 964.00 |
BT Marchandises | 205 101.00 | 23 301.00 | 181 800.00 | 205 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 203.00 | | 397 203.00 | 397 203.00 |
BZ Autres créances | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CF Disponibilités | 260 359.00 | | 260 359.00 | 260 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 251.00 | 23 301.00 | 884 950.00 | 908 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 215.00 | 327 855.00 | 1 061 360.00 | 1 389 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 377 976.00 | 363 468.00 | | 377 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 602.00 | 14 507.00 | | 39 602.00 |
DK Provisions réglementées | 52 831.00 | 50 348.00 | | 52 831.00 |
DL TOTAL (I) | 492 409.00 | 450 324.00 | | 492 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 661.00 | 87 396.00 | | 43 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 770.00 | 311 406.00 | | 322 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 644.00 | 188 954.00 | | 146 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 875.00 | 29 026.00 | | 55 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 950.00 | 616 783.00 | | 568 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 360.00 | 1 067 108.00 | | 1 061 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 140.00 | 573 122.00 | | 566 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 661.00 | 40 851.00 | 2 810.00 | 43 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 661.00 | 40 851.00 | 2 810.00 | 43 661.00 |