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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 775.00 | 56 373.00 | 2 402.00 | 58 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 681.00 | 282 619.00 | 71 061.00 | 353 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 710.00 | 341 910.00 | 141 799.00 | 483 710.00 |
BT Marchandises | 166 339.00 | 18 828.00 | 147 511.00 | 166 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 908.00 | | 368 908.00 | 368 908.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 440 239.00 | | 440 239.00 | 440 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 650.00 | 18 828.00 | 998 822.00 | 1 017 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 360.00 | 360 738.00 | 1 140 621.00 | 1 501 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 578.00 | 377 976.00 | | 417 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 630.00 | 39 602.00 | | 44 630.00 |
DK Provisions réglementées | 53 929.00 | 52 831.00 | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 538 138.00 | 492 409.00 | | 538 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810.00 | 43 661.00 | | 2 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 224.00 | 322 770.00 | | 358 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 597.00 | 146 644.00 | | 168 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 850.00 | 55 875.00 | | 72 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 482.00 | 568 950.00 | | 602 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 621.00 | 1 061 360.00 | | 1 140 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 482.00 | 566 140.00 | | 602 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |