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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 890.00 | 56 841.00 | 13 048.00 | 69 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 663.00 | 364 035.00 | 130 628.00 | 494 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 850.00 | 423 794.00 | 212 055.00 | 635 850.00 |
BT Marchandises | 328 765.00 | 50 087.00 | 278 678.00 | 328 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 733.00 | | 239 733.00 | 239 733.00 |
BZ Autres créances | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CF Disponibilités | 518 889.00 | | 518 889.00 | 518 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 355.00 | 50 087.00 | 1 113 268.00 | 1 163 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 206.00 | 473 881.00 | 1 325 324.00 | 1 799 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 556 593.00 | 502 796.00 | | 556 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 946.00 | 53 796.00 | | 50 946.00 |
DL TOTAL (I) | 629 539.00 | 578 593.00 | | 629 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 765.00 | 59 890.00 | | 22 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 983.00 | 384 785.00 | | 342 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 444.00 | 176 315.00 | | 217 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 591.00 | 75 397.00 | | 112 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 784.00 | 696 388.00 | | 695 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 324.00 | 1 274 982.00 | | 1 325 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 983.00 | | | 342 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 733.00 | 239 733.00 | | 239 733.00 |
VB T. V. A. | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VI Groupe et associés | 342 983.00 | 342 983.00 | | 342 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 201.00 | 300 701.00 | 3 500.00 | 304 201.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 785.00 | 695 785.00 | | 695 785.00 |