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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 270 386.00 | | 270 386.00 | 270 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 811.00 | | 379 811.00 | 379 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 256.00 | | 625 256.00 | 625 256.00 |
CU Autres participations | 234 895.00 | | 234 895.00 | 234 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 474 100.00 | 461 100.00 | | 474 100.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | 874.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974.00 | 12 883.00 | | 13 974.00 |
DL TOTAL (I) | 554 470.00 | 540 496.00 | | 554 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 936.00 | 25 098.00 | | 49 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 188.00 | | 7 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | 9 740.00 | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 785.00 | 42 026.00 | | 70 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 256.00 | 582 522.00 | | 625 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 791.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 896.00 | 98 779.00 | | 96 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 922.00 | 85 896.00 | | 82 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 974.00 | 12 883.00 | | 13 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 345.00 | | 100.00 | 245 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 345.00 | | 100.00 | 245 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 245 430.00 | | | 245 430.00 |
VI Groupe et associés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 882.00 | 284 882.00 | | 284 882.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |