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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 240 769.00 | | 240 769.00 | 240 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 477 539.00 | | 477 539.00 | 477 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 204.00 | | 787 204.00 | 787 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 122.00 | | 875 122.00 | 875 122.00 |
CU Autres participations | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 488 100.00 | 474 100.00 | | 488 100.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | 756.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 742.00 | 13 974.00 | | 209 742.00 |
DL TOTAL (I) | 764 213.00 | 554 470.00 | | 764 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 680.00 | 49 936.00 | | 77 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 7 379.00 | | 17 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 901.00 | 13 470.00 | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 909.00 | 70 785.00 | | 110 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 122.00 | 625 256.00 | | 875 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 909.00 | 70 785.00 | | 110 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 473.00 | | | 279 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 918.00 | 96 896.00 | | 483 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 176.00 | 82 922.00 | | 274 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 742.00 | 13 974.00 | | 209 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 445.00 | | | 245 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 527.00 | 87 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 527.00 | 87 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 445.00 | | | 245 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VI Groupe et associés | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 665.00 | 269 665.00 | | 269 665.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |