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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 447.00 | | 163 447.00 | 163 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 365.00 | | 251 365.00 | 251 365.00 |
CU Autres participations | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 18 100.00 | 488 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 473.00 | 731.00 | | 80 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 668.00 | 209 742.00 | | -3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 160 544.00 | 764 213.00 | | 160 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 681.00 | 77 680.00 | | 78 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 17 328.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 15 901.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 821.00 | 110 909.00 | | 90 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 365.00 | 875 122.00 | | 251 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 821.00 | 110 909.00 | | 90 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063.00 | 483 918.00 | | 10 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 731.00 | 274 176.00 | | 13 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 668.00 | 209 742.00 | | -3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
VI Groupe et associés | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |