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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
AP Constructions | 290 285.00 | 270 254.00 | 20 030.00 | 290 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 266.00 | 179 693.00 | 11 573.00 | 191 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 172.00 | 158 834.00 | 40 337.00 | 199 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 720.00 | | 187 720.00 | 187 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 925.00 | 608 782.00 | 545 142.00 | 1 153 925.00 |
BT Marchandises | 182 658.00 | | 182 658.00 | 182 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 024.00 | | 282 024.00 | 282 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 949.00 | 608 782.00 | 827 167.00 | 1 435 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 881.00 | | | 284 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
DL TOTAL (I) | 387 851.00 | | | 387 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 315.00 | | | 439 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 167.00 | | | 827 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 448.00 | | | 357 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 305.00 | 8 288.00 | | 1 156 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 187 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 668.00 | 1 153 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 687 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 181.00 | | | 279 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 404.00 | 8 288.00 | | 679 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 491.00 | 34 960.00 | 668.00 | 574 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 491.00 | 34 960.00 | 668.00 | 574 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 651.00 | 180 651.00 | | 180 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 246.00 | 77 379.00 | 81 867.00 | 159 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 316.00 | 357 449.00 | 81 867.00 | 439 316.00 |