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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
AP Constructions | 568 697.00 | 265 844.00 | 302 853.00 | 568 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 603.00 | 80 516.00 | 123 087.00 | 203 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 223.00 | 138 949.00 | 240 273.00 | 379 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 705.00 | 485 310.00 | 945 395.00 | 1 430 705.00 |
BT Marchandises | 276 163.00 | | 276 163.00 | 276 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BZ Autres créances | 116 605.00 | | 116 605.00 | 116 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 902.00 | | 464 902.00 | 464 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 608.00 | 485 310.00 | 1 410 298.00 | 1 895 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 620.00 | | | 258 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
DL TOTAL (I) | 392 341.00 | | | 392 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 996.00 | | | 579 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 025.00 | | | 306 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 956.00 | | | 1 017 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 298.00 | | | 1 410 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 530.00 | | | 560 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 030.00 | | 23 676.00 | 1 407 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 181.00 | | | 279 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 849.00 | | 23 676.00 | 1 127 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 052.00 | 100 258.00 | 485 310.00 | 385 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 052.00 | 100 258.00 | 485 310.00 | 385 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 026.00 | 306 026.00 | | 306 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 805.00 | 120 805.00 | | 120 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 585.00 | 122 159.00 | 368 995.00 | 579 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 957.00 | 560 531.00 | 368 995.00 | 1 017 957.00 |