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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
AP Constructions | 555 417.00 | 227 916.00 | 327 501.00 | 555 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 578.00 | 57 978.00 | 144 600.00 | 202 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 852.00 | 99 157.00 | 270 695.00 | 369 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 030.00 | 385 052.00 | 1 021 977.00 | 1 407 030.00 |
BT Marchandises | 243 720.00 | | 243 720.00 | 243 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BZ Autres créances | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 477.00 | | 437 477.00 | 437 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 508.00 | 385 052.00 | 1 459 455.00 | 1 844 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 103.00 | | | 261 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
DL TOTAL (I) | 352 620.00 | | | 352 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 901.00 | | | 657 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 524.00 | | | 332 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 835.00 | | | 1 106 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 455.00 | | | 1 459 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 846.00 | | | 610 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 158.00 | | 540 245.00 | 1 403 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 372.00 | 1 407 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 812.00 | 1 127 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 181.00 | | | 279 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 417.00 | | 540 245.00 | 986 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 665.00 | 71 172.00 | 64 785.00 | 378 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 665.00 | 71 172.00 | 64 785.00 | 378 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 525.00 | 332 525.00 | | 332 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 917.00 | 127 928.00 | 379 256.00 | 623 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 464.00 | | | 282 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
VP Divers | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 594.00 | 154 594.00 | | 154 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 835.00 | 610 846.00 | 379 256.00 | 1 106 835.00 |