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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 027.00 | | 766 027.00 | 766 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 152.00 | | 4 141 152.00 | 4 141 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 854.00 | | 201 854.00 | 201 854.00 |
BZ Autres créances | 204 958.00 | | 204 958.00 | 204 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 755.00 | | 1 026 755.00 | 1 026 755.00 |
CF Disponibilités | 230 399.00 | | 230 399.00 | 230 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 366.00 | | 1 664 366.00 | 1 664 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 517.00 | | 5 805 517.00 | 5 805 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766 027.00 | | | 766 027.00 |
CU Autres participations | 3 375 125.00 | | 3 375 125.00 | 3 375 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 947.00 | 3 520 947.00 | | 3 520 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 119.00 | 286 301.00 | | 306 119.00 |
DG Autres réserves | 583 235.00 | 853 236.00 | | 583 235.00 |
DH Report à nouveau | 376 546.00 | | | 376 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 670.00 | 396 364.00 | | 388 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 518.00 | 5 056 847.00 | | 5 175 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 109.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 640.00 | 375 170.00 | | 402 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 17 540.00 | | 19 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 796.00 | 178 980.00 | | 181 796.00 |
EA Autres dettes | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 000.00 | 571 798.00 | | 630 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 517.00 | 5 628 646.00 | | 5 805 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 000.00 | 571 798.00 | | 630 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 833.00 | | 472 833.00 | 472 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 833.00 | | 472 833.00 | 472 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 716.00 | 14 271.00 | | 16 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 22 830.00 | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 180.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 7 063.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 459.00 | 15 767.00 | | 5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 18 533.00 | | 13 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 758.00 | 896 695.00 | | 865 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 088.00 | 500 331.00 | | 477 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 670.00 | 396 364.00 | | 388 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 367.00 | 33 139.00 | | 2 367.00 |