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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 447.00 | | 414 447.00 | 414 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 571.00 | | 3 789 571.00 | 3 789 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 030.00 | | 280 030.00 | 280 030.00 |
BZ Autres créances | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 924 923.00 | | 924 923.00 | 924 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 455.00 | | 2 135 455.00 | 2 135 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 027.00 | | 5 925 027.00 | 5 925 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 447.00 | | | 414 447.00 |
CU Autres participations | 3 375 125.00 | | 3 375 125.00 | 3 375 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 947.00 | 3 520 947.00 | | 3 520 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 553.00 | 306 119.00 | | 325 553.00 |
DG Autres réserves | 652 471.00 | 583 235.00 | | 652 471.00 |
DH Report à nouveau | 376 546.00 | 376 546.00 | | 376 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 467.00 | 388 670.00 | | 429 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 985.00 | 5 175 518.00 | | 5 304 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 196.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 121.00 | 402 640.00 | | 386 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 19 570.00 | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 985.00 | 181 796.00 | | 216 985.00 |
EA Autres dettes | | 25 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 042.00 | 630 000.00 | | 620 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 027.00 | 5 805 517.00 | | 5 925 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 004.00 | 630 000.00 | | 62 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 383.00 | | 541 383.00 | 541 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 383.00 | | 541 383.00 | 541 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 754.00 | 16 716.00 | | 12 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 268.00 | 5 503.00 | | 10 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 268.00 | 5 503.00 | | 10 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 43.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 751.00 | 5 459.00 | | 8 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | 13 739.00 | | 19 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 010.00 | 865 758.00 | | 964 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 543.00 | 477 088.00 | | 534 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 467.00 | 388 670.00 | | 429 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 367.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |