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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 807.00 | 12 701.00 | 13 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 675.00 | | 392 675.00 | 392 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 308.00 | 807.00 | 3 780 501.00 | 3 781 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 786.00 | | 314 786.00 | 314 786.00 |
BZ Autres créances | 227 170.00 | | 227 170.00 | 227 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
CF Disponibilités | 1 286 094.00 | | 1 286 094.00 | 1 286 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 039.00 | | 2 250 039.00 | 2 250 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 347.00 | 807.00 | 6 030 541.00 | 6 031 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 675.00 | | | 392 675.00 |
CU Autres participations | 3 375 125.00 | | 3 375 125.00 | 3 375 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 947.00 | 3 520 947.00 | | 3 520 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 026.00 | 325 553.00 | | 347 026.00 |
DG Autres réserves | 760 465.00 | 652 471.00 | | 760 465.00 |
DH Report à nouveau | 376 546.00 | 376 546.00 | | 376 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 589.00 | 429 467.00 | | 407 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 574.00 | 5 304 985.00 | | 5 412 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 340.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 385.00 | 386 121.00 | | 384 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 596.00 | | 16 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 198.00 | 216 985.00 | | 217 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 967.00 | 620 042.00 | | 617 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 541.00 | 5 925 027.00 | | 6 030 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 967.00 | 62 004.00 | | 617 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 198.00 | | 618 198.00 | 618 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 198.00 | | 618 198.00 | 618 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 388.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 19 555.00 | | 12 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 289.00 | 964 010.00 | | 1 007 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 699.00 | 534 543.00 | | 599 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 589.00 | 429 467.00 | | 407 589.00 |