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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
AP Constructions | 378 751.00 | 119 615.00 | 259 136.00 | 378 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 692 324.00 | 127 546.00 | 9 564 778.00 | 9 692 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 179.00 | 6 251.00 | 1 516 928.00 | 1 523 179.00 |
CF Disponibilités | 660 337.00 | | 660 337.00 | 660 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 263.00 | 41 406.00 | 2 187 857.00 | 2 229 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 921 588.00 | 168 953.00 | 11 752 635.00 | 11 921 588.00 |
CU Autres participations | 9 060 938.00 | | 9 060 938.00 | 9 060 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 599 850.00 | 3 599 850.00 | | 3 599 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 367.00 | 297 389.00 | | 298 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
DG Autres réserves | 7 681 001.00 | 7 662 438.00 | | 7 681 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | 19 540.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 11 740 380.00 | 11 739 770.00 | | 11 740 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 6 412.00 | | 5 830.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 3 074.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 255.00 | 14 827.00 | | 12 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 752 635.00 | 11 754 597.00 | | 11 752 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 915.00 | 14 827.00 | | 6 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 59 358.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 63 524.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -63 524.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 137.00 | 163 107.00 | | 64 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 526.00 | 143 567.00 | | 63 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611.00 | 19 540.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 737 219.00 | | | 9 737 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 9 179 392.00 | 5 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 768.00 | 39 126.00 | 9 692 324.00 | 5 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 127.00 | 512 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 059.00 | | | 552 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185 160.00 | | | 9 185 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 072.00 | 13 601.00 | 39 126.00 | 153 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 072.00 | 13 601.00 | 39 126.00 | 153 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 137.00 | 114.00 | | 6 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 292.00 | 114.00 | | 41 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 292.00 | 114.00 | | 41 292.00 |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 201.00 | 10 592.00 | 153 609.00 | 164 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 255.00 | 6 915.00 | 5 340.00 | 12 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 2 883.00 | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 738.00 | 15 173.00 | | 8 738.00 |
ST Autres comptes | 18 951.00 | 17 508.00 | | 18 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 192.00 | 20 817.00 | | 18 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 3 325.00 | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 513.00 | 3 520.00 | | 3 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011.00 | 6 743.00 | | 1 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 881.00 | 53 498.00 | | 45 881.00 |