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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036 160.00 | 1 466.00 | 9 034 694.00 | 9 036 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 541.00 | 6 270.00 | 1 128 271.00 | 1 134 541.00 |
CF Disponibilités | 762 175.00 | | 762 175.00 | 762 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 538.00 | 41 425.00 | 1 893 113.00 | 1 934 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 970 698.00 | 42 891.00 | 10 927 807.00 | 10 970 698.00 |
CU Autres participations | 9 032 694.00 | | 9 032 694.00 | 9 032 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 380.00 | 3 599 850.00 | | 2 845 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 101 778.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 298 978.00 | 298 367.00 | | 298 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 456.00 | 58 774.00 | | 46 456.00 |
DG Autres réserves | 6 604 567.00 | 7 681 001.00 | | 6 604 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 221.00 | 611.00 | | -139 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 656 159.00 | 11 740 380.00 | | 9 656 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 275.00 | 5 340.00 | | 803 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 5 830.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 782.00 | | | 457 782.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 1 085.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 648.00 | 12 255.00 | | 1 271 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 807.00 | 11 752 635.00 | | 10 927 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 333.00 | 6 915.00 | | 1 268 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 714.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 420.00 | | | 736 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 545.00 | | | 737 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 22.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 386.00 | | | 385 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 175.00 | 22.00 | | 386 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 370.00 | -22.00 | | 351 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 794.00 | | | 458 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 094.00 | 64 137.00 | | 779 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 315.00 | 63 526.00 | | 918 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 221.00 | 611.00 | | -139 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 692 324.00 | | 2 613.00 | 9 692 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 311.00 | 9 034 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 777.00 | 9 036 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 466.00 | 1 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 932.00 | | | 512 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179 392.00 | | 2 613.00 | 9 179 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 546.00 | | 126 080.00 | 127 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 546.00 | | 126 080.00 | 127 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 251.00 | 19.00 | | 6 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 406.00 | 19.00 | | 41 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 406.00 | 19.00 | | 41 406.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |