| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 786.00 | | 984 786.00 | 984 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 848 446.00 | 1 466.00 | 9 846 980.00 | 9 848 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 873.00 | | 492 873.00 | 492 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 319.00 | 1 466.00 | 10 339 853.00 | 10 341 319.00 |
CU Autres participations | 8 860 194.00 | | 8 860 194.00 | 8 860 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 380.00 | 2 845 380.00 | | 2 845 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 978.00 | 298 978.00 | | 298 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 46 456.00 | | |
DG Autres réserves | 6 511 802.00 | 6 604 567.00 | | 6 511 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 579.00 | -139 221.00 | | 678 579.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 738.00 | 9 656 159.00 | | 10 334 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 803 275.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 10 326.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 457 782.00 | | |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 115.00 | 1 271 648.00 | | 5 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 339 853.00 | 10 927 807.00 | | 10 339 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115.00 | 1 268 333.00 | | 5 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 35 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 627.00 | 736 420.00 | | 817 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 627.00 | 737 545.00 | | 817 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 500.00 | 385 386.00 | | 172 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 500.00 | 386 175.00 | | 172 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 127.00 | 351 370.00 | | 645 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 458 794.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 081.00 | 779 094.00 | | 913 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 502.00 | 918 315.00 | | 234 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 579.00 | -139 221.00 | | 678 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 036 160.00 | | 984 786.00 | 9 036 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 500.00 | 9 846 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 500.00 | 9 848 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034 694.00 | | 984 786.00 | 9 034 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 786.00 | | 984 786.00 | 984 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 378.00 | 18 592.00 | 986 786.00 | 1 005 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 066.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | 42 264.00 | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 3 219.00 | 10 224.00 | | 3 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 602.00 | 16 251.00 | | 15 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 328.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | 1 394.00 | | 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | -601.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 290.00 | 68 738.00 | | 26 290.00 |